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Treasury-Transparenz, die Tabellen in Entscheidungen verwandelt

Echtzeit-Cashpositionen, FX-Exposure und Intercompany-Flows in einer gesteuerten Sicht—Treasury handelt auf Basis von Signal, statt jeden Morgen Reports zusammenzusetzen.

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Das Problem

Das Treasury arbeitet weiter mit den Zahlen von gestern

Die Liquiditätsstände sind schon veraltet

Bis die Kontoauszüge geholt, abgestimmt und konsolidiert sind, steuert das Treasury mit den Zahlen von gestern oder vorgestern. Die Finanzierungsentscheidungen des Tages fallen mit unvollständigen Daten.
Das Währungsrisiko zeigt sich erst im Monatsabschluss

Das Währungsrisiko über alle Gesellschaften und Konten wird erst sichtbar, wenn die Buchhaltung die Periode schließt. Über Absicherung wird nach dem Verlust gesprochen und nicht vor der Bewegung.
Der konzerninterne Abgleich frisst die Woche

Die Analysten im Treasury verbringen Tage damit, konzerninterne Überweisungen zwischen ERP-Systemen, Banken und Gesellschaftsbüchern zusammenzuführen. Differenzen bleiben liegen, Verrechnungschancen gehen verloren, und die Spur ist schwer zu verteidigen.
Keine Kraft für Liquiditätsszenarien

Wenn die Führung fragt, was passiert, wenn ein wichtiger Kunde später zahlt oder eine Kreditlinie gezogen wird, kommt die Antwort Tage später in einer einmaligen Tabelle – und nicht als gesteuertes Szenario, das das Team erneut rechnen kann.

So funktioniert es

Eine Treasury-Ebene in Echtzeit, die Ihr Team verteidigen kann

Schritt 1

Signale bündeln

Bank-APIs, ERP-Buchungen, Wechselkurse und konzerninterne Flüsse, normalisiert in einer einzigen gesteuerten Treasury-Sicht – aktualisiert in dem Takt, den das Treasury wirklich braucht.

Schritt 2

Zeigen und erklären

Positionen in Echtzeit, Währungsrisiko und Verrechnungschancen, mit dem Kontext der Treiber und der Abweichung zum Plan – dort sichtbar, wo das Treasury schon arbeitet, mit vollständiger Herkunft an jeder Zahl.

Schritt 3

Belasten und entscheiden

Liquiditätsszenarien auf Abruf: Zahlungsverzug eines Kunden, gestrichene Kreditlinie, Währungsschock. Das Treasury fixiert die Annahmen, hängt Kommentare an und veröffentlicht vorstandsfertige Ergebnisse.

Der Ablauf passt sich Ihrer Bankenlandschaft, Ihrer ERP-Landschaft und Ihrer Gesellschaftsstruktur an.

Leistungsumfang

Auf Signale handeln,nicht auf geflickte Berichte

Positionen in Echtzeit, Risiken und Szenarien in einer einzigen gesteuerten Ebene auf Synapse – mit den Kontrollen in der Hand des Treasury und auditierbarer Herkunft von Anfang an.

Liquiditätsstände in Echtzeit bündeln

Die Daten der Bank-APIs, normalisiert über Gesellschaften, Währungen und Konten – Positionen am selben Tag statt Abstimmungen am nächsten.

Dashboard für das Währungsrisiko

Währungsrisiko in Echtzeit je Gesellschaft und Laufzeit, mit der bestehenden Absicherung und dem offenen Risiko – sichtbar vor dem Abschluss, nicht danach.

Verrechnungs-Engine für den Konzern

Automatischer Abgleich zwischen den Büchern der Gesellschaften und den Bankflüssen, mit Verrechnungsvorschlägen, die das Treasury prüfen, anpassen und freigeben kann.

Liquiditätsszenarien unter Stress

Vorgefertigte und eigene Szenarien für Zahlungsverzug, gestrichene Kredite und Währungsschocks – jederzeit erneut rechenbar, mit vollständiger Spur der Annahmen.

Anbindung der Bank-APIs

Direkte Verbindung zu den Bankplattformen und SWIFT-Quellen – kein tägliches CSV-Ritual, kein manueller Abstimmungsschritt.

Audit-Trail und Freigaben

Jede Position, jedes Risiko und jedes Szenario lässt sich bis zu Quelle, Prüfer und Zeitstempel zurückverfolgen – bereit für die interne Revision und die externe Prüfung.

Unterstützt von Synapse

Ergebnisse

Was sich ändert, wenn das Treasury auf Signalen in Echtzeit arbeitet

Die Ergebnisse hängen vom Kontext, von der Anbindung der Banken und von der Komplexität der Gesellschaftsstruktur ab. Wir schneiden ehrlich zu, bevor wir präzise versprechen.

Taggleich

Liquiditätsstände über alle Gesellschaften und Währungen

Orientierungswert – hängt von der Anbindung der Banken und der Zahl der Gesellschaften ab.

50–70%

weniger Zeit für den konzerninternen Abgleich in jedem Zyklus

Orientierungswert – auf Basis erster Implementierungen.

Vollständig

auditierbare Herkunft bei Positionen, Risiken und Szenarien

So arbeiten wir

Vom ersten Gespräch bis zur Treasury-Sicht in Echtzeit – ohne die üblichen Bremsen

Diagnose

Woche 1–2

Wir kartieren den heutigen Arbeitsablauf im Treasury, die Anbindung der Banken, die Gesellschaftsstruktur und die wichtigsten Entscheidungen, die die Sicht in Echtzeit tragen muss.

Design

Woche 3–5

Wir definieren die Hierarchie der Positionen, die Regeln für das Währungsrisiko, die Verrechnungsrichtlinie und die Szenarien, die Treasury und Vorstand auf Abruf brauchen.

Aufbau

Woche 6–10

Wir binden Bank-APIs, ERP-Buchungen und Währungsquellen an, validieren die Positionen gegen frühere Abschlusszyklen und entwerfen die Oberfläche für die Freigabe gemeinsam mit dem Treasury.

Steuern und skalieren

Ab Woche 11

Freigabe durch die Revision, Betrieb in der Hand des Treasury, Ausweitung der Gesellschaften und der Szenariobibliothek Quartal für Quartal.

Die Zeitpläne variieren je nach Reife der Bank-APIs, Komplexität des ERP und Zahl der Gesellschaften.

Ideas, trends, and tools to stay ahead

Loslegen

Steuern wir das Treasury mit Signalen statt mit den Berichten von gestern?

Ohne Verpflichtung. Wir starten mit einer abgesteckten Session, um Ihre Bankenlandschaft, Ihre Gesellschaften und die Entscheidungen zu kartieren, die eine Sicht in Echtzeit tragen soll.

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