Agregar señales
APIs bancarias, apuntes del ERP, tipos de cambio y flujos intercompañía, normalizados en una única visión de tesorería gobernada y refrescada al ritmo que tesorería necesita de verdad.
/ Finanzas /
Visibilidad de tesorería que convierte hojas de cálculo en decisiones
Posiciones de caja, exposición FX y flujos intercompañía en tiempo real en una vista gobernada—para que los equipos de tesorería actúen sobre la señal en vez de coser informes cada mañana.
El problema
Tesorería sigue funcionando con los números de ayer
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Las posiciones de caja nacen caducadas
Para cuando se descargan los extractos, se concilian y se consolidan, tesorería está conduciendo con los números de ayer o de anteayer. Las decisiones de financiación del día se toman con datos incompletos.
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La exposición en divisa aparece en el cierre de mes
La exposición en divisa de todas las sociedades y cuentas solo se ve cuando contabilidad cierra el periodo. La conversación sobre cobertura llega después de la pérdida, no antes del movimiento.
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La conciliación intercompañía se come la semana
Los analistas de tesorería se pasan días casando transferencias entre ERP, bancos y libros de cada sociedad. Las discrepancias se enquistan, se pierden oportunidades de compensación y el rastro es difícil de defender.
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Ninguna capacidad de simular tensiones de liquidez
Cuando la dirección pregunta qué pasa si un cliente clave se retrasa o si le retiran una línea de crédito, la respuesta llega días después en una hoja de cálculo suelta, no en un escenario gobernado que el equipo pueda volver a lanzar.
Cómo funciona
Una capa de tesorería en vivo que tu equipo puede defender
Mostrar y explicar
Posiciones en vivo, exposición en divisa y oportunidades de compensación, con el contexto de los factores y la desviación contra el plan, allí donde tesorería ya trabaja y con linaje completo en cada número.
Tensionar y decidir
Lanza escenarios de tensión de liquidez cuando quieras: retraso de un cliente, corte de una línea de crédito, sacudida de divisa. Tesorería fija las hipótesis, añade comentarios y publica resultados listos para el consejo.
El flujo se adapta a tu stack bancario, a tu huella de ERP y a tu estructura societaria.
Visibilidad de tesorería que convierte hojas de cálculo en decisiones
Qué incluye
Actuar sobre la señal,no sobre informes cosidos
Posiciones en tiempo real, exposición y escenarios en una sola capa gobernada sobre Synapse, con los controles en manos de tesorería y linaje auditable desde el primer día.
Agregación de posiciones de caja en tiempo real
Las fuentes de las APIs bancarias, normalizadas entre sociedades, divisas y cuentas: posiciones del mismo día en vez de conciliaciones del día siguiente.
Cuadro de exposición en divisa
Exposición en divisa en vivo por sociedad y por plazo, con la cobertura contratada y el riesgo sin cubrir a la vista antes del cierre, no después.
Motor de compensación intercompañía
Casación automática entre los libros de cada sociedad y los flujos bancarios, con propuestas de compensación que tesorería revisa, ajusta y aprueba.
Escenarios de tensión de liquidez
Escenarios ya montados y otros a medida para el retraso de un cliente, el corte de crédito o una sacudida de divisa, relanzables cuando haga falta y con el rastro completo de las hipótesis.
Integración con las APIs bancarias
Conexión directa con las plataformas bancarias y las fuentes SWIFT: se acabó el ritual diario del CSV y el paso de conciliación manual.
Traza de auditoría y aprobaciones
Cada posición, exposición y escenario se rastrea hasta su fuente, su revisor y su marca de tiempo, listo para auditoría interna y revisión externa.
Funciona sobre Synapse
Resultados
Qué cambia cuando tesorería funciona con señal en vivo
Los resultados varían según el contexto, la conectividad bancaria y la complejidad societaria. Acotamos con honestidad antes de prometer con precisión.
El mismo día
Posiciones de caja de todas las sociedades y divisas
Orientativo — depende de la conectividad bancaria y del número de sociedades.
50–70%
Menos tiempo de conciliación intercompañía en cada ciclo
Orientativo — a partir de las primeras implantaciones.
Completa
Linaje auditable en posiciones, exposiciones y escenarios
Cómo trabajamos
De la primera llamada a una tesorería en vivo, sin el lastre de siempre
Diagnóstico
Diagnóstico
Semanas 1-2
Mapeamos el flujo actual de tesorería, la conectividad bancaria, la estructura societaria y las decisiones que la visión en vivo debe sostener.
Diseño
Diseño
Semanas 3-5
Definimos la jerarquía de posiciones, las reglas de exposición en divisa, la política de compensación y qué escenarios necesitan tesorería y el consejo a demanda.
Construcción
Construcción
Semanas 6-10
Integramos las APIs bancarias, los apuntes del ERP y las fuentes de divisa; validamos las posiciones contra cierres históricos; y diseñamos con tesorería la pantalla de aprobación.
Gobernar y escalar
Gobernar y escalar
Semana 11 en adelante
Visto bueno de auditoría, operación en manos de tesorería y ampliación de sociedades y de la biblioteca de escenarios trimestre a trimestre.
Los plazos varían según lo preparadas que estén las APIs de tus bancos, la complejidad del ERP y el número de sociedades.
Profundizar
Tesorería, gobierno y por dónde seguir
Ideas, trends, and tools to stay ahead
Primer paso
¿Conducimos la tesorería con señal en vez de con los informes de ayer?
Sin compromiso. Empezamos con una sesión acotada para mapear tu stack bancario, tus sociedades y las decisiones que una visión en vivo debería sostener.