Capturer et extraire
Les factures venues des e-mails, de l'EDI, des portails et des dépôts manuels sont normalisées en enregistrements structurés, avec un niveau de confiance et un routage des exceptions.
/ Finance /
Entrées et sorties : automatisation des factures qui accélère la clôture
Flux AP/AR qui capturent, rapprochent, approuvent et concilient sans copier-coller—exceptions aux humains, le reste à la machine.
Le problème
Clôturer les comptes dépend encore de la frappe au clavier
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La saisie manuelle dévore l'équipe
Les factures arrivent en PDF, par e-mail et par EDI. Des personnes ressaisissent les montants dans l'ERP. Les erreurs s'accumulent et la clôture mensuelle devient une course aux corrections.
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Le rapprochement à trois voies au tableur
Rapprocher facture, commande et réception reste une réconciliation manuelle dans beaucoup d'entreprises. Les exceptions s'empilent, l'ancienneté grimpe et les escomptes passent à la trappe.
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Les chaînes de validation calent dans les boîtes de réception
Celui qui valide ne voit pas le contexte, les escalades se perdent et la finance court après des signatures au lieu de clôturer des périodes.
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Aucune piste d'audit défendable
Quand l'auditeur demande qui a validé quoi et sur quelle preuve, la réponse est à moitié dans les e-mails, à moitié dans l'ERP, et rarement complète.
Fonctionnement
Des factures capturées, rapprochées et validées, avec la finance aux commandes
Rapprocher et valider
Rapprochement à trois voies avec les commandes et les réceptions, contrôles de TVA, de change et de doublons, et exceptions remontées avec une résolution déjà proposée.
Valider et comptabiliser
Celui qui valide voit le contexte et peut le faire depuis son mobile ; l'écriture part dans l'ERP avec une traçabilité complète et un dossier de preuves prêt pour l'audit.
Le flux s'adapte à votre ERP, à vos politiques de validation et au rythme de vos comptes clients et fournisseurs.
Entrées et sorties : automatisation des factures qui accélère la clôture
Ce qui est inclus
Tout ce qu'il fautpour industrialiser le flux de factures
Capture, rapprochement, gouvernance et traçabilité auditable dans une seule couche gouvernée sur Synapse, avec la file des exceptions entre les mains de la finance.
Capture multicanale
PDF, EDI, portails et e-mails transférés, tout dans une seule entrée fournisseurs avec classification automatique.
Moteur de rapprochement à trois voies
Facture ↔ commande ↔ réception, avec règles de tolérance, gestion du change et seuils configurables.
Atelier des exceptions
La finance ne voit que ce qui a vraiment besoin d'elle, avec la correction déjà proposée par le système.
Circuit de validation
Validation depuis le mobile avec le contexte, escalades et règles de délégation conformes à votre politique.
Intégration à l'ERP
Connecteurs natifs vers SAP, Oracle, NetSuite et d'autres, avec des écritures traçables jusqu'à la source.
Preuves prêtes pour l'audit
Chaque étape consignée avec l'horodatage, la personne qui a relu, l'empreinte du document et la raison de la décision.
Propulsé par Synapse
Résultats
Ce qui change quand cela tourne en production
Les résultats varient selon la complexité de l'ERP, la numérisation actuelle et le volume d'exceptions. Nous cadrons honnêtement avant de promettre précisément.
60–80%
Moins de temps de traitement manuel des factures
Indicatif — dépend du niveau de numérisation actuel.
3-5 jours
Clôture mensuelle plus rapide en moyenne
Indicatif — d'après les premières implantations.
2×
Plus d'escomptes pour paiement anticipé captés
Indicatif — varie selon la palette de fournisseurs et les conditions.
Notre façon de travailler
Du premier échange à la production, sans les lourdeurs habituelles
Diagnostic
Diagnostic
Semaines 1-2
Nous cartographions le flux fournisseurs et clients actuel, la version de l'ERP, les types d'exception et les vingt fournisseurs qui font le volume.
Conception
Conception
Semaines 3-4
Nous définissons les règles de rapprochement, la politique de validation, le routage des exceptions et les exigences de preuve pour l'audit.
Construction
Construction
Semaines 5-8
Nous intégrons la capture, l'ERP et la validation, et pilotons sur une entité ou une unité opérationnelle avec du volume réel.
Passage à l'échelle
Passage à l'échelle
Semaine 9 et au-delà
Nous déployons entité par entité, affinons le traitement des exceptions et étendons aux comptes clients et à l'intragroupe.
Les délais varient selon l'ERP, le nombre d'entités et la complexité des politiques.
Aller plus loin
Cash cycle, automation, and what to explore next
Ideas, trends, and tools to stay ahead
Commencer
On clôture les comptes sans le marathon de frappe ?
Sans engagement. Nous commençons par une séance cadrée pour cartographier votre ERP, vos politiques et votre volume.